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富貴黃金屋粵語堅持價值投資 是長期投資的基本理念

原標題:堅持價值投資 是長期投資的基本理念

概念炒作大起大落,不能盲目

6月5日周五A三大股指出現小幅的高開,高開之后出現震蕩回落,前幾天熱炒的小買賣經濟概念股集體出現調整,回落幅度較大,這再次給大家提示風險,即這種概念板塊的炒作往往股價大起大落,因此一定要控制風險。小買賣經濟作為當前啟動的刺激消費方式,希望不要僅僅是權宜之計,要做長遠的規劃,通過各地出臺相關的政策來規范地攤經營、小店經營,為經濟長遠發展助力,也有利于滿足人民群眾日常消費的需求。盤面上來看,機場航空板塊出現了強勢上漲,主要原因是美國修改斷航計劃,仍然允許部分中國航空公司航班飛到美國,這對航空股是一個較大利好。SCS板塊在昨天也表現強勢,小買賣經濟、農業板塊出現了較大幅度的調整。小買賣經濟是近期市場熱炒的一個板塊,短期來看,我認為仍屬于概念炒作,與前段時間炒網紅經濟、直播帶貨概念股類似,很多概念股可能短期會炒得比較高,但要從中長期的角度投資,一定要深入挖掘哪些公司真正受益于這些概念,現在市場已經轉向價值投資主導的行情,只有落實到上市公司的業績增長上,股價上漲才具有持續性。

小買賣經濟作為當前疫情之下刺激消費的一個手段非常有效,且能迅速解決就業問題。通過小買賣來提供就業,是保持社會穩定、提高居民收入的一個重要手段。各地制定計劃來規范經營,在不影響道路安全的情況下發展小店經濟,我認為這是值得長期堅持的一個政策,有利于改善城管和攤主間的關系。受益行業主要是當地零售業,還有最近熱炒的一款擺攤神車:港股的五菱汽車,兩個交易日漲了150%,投資者的熱情確實很高,還有一系列關于小買賣經濟的相關板塊都受到關注,拼多多、支付寶、微信都為小買賣經濟提供便利,推出相關服務,我認為這是一個可以長期關注的方向,但一定要落實到業績上,不能盲目炒作。

昨天五菱汽車連續第3日上漲,公司股價一度上漲20%,3天累計上漲300%,市值凈增兩倍,但公司股價短期的大幅上漲也帶來了一定的調整風險,提醒投資者不要炒作概念,還是要堅持從基本面的角度來判斷公司未來盈利能否因此出現較大回升。

北上資金在6月份加速流入

北上資金在6月份加速流入A股,僅6月1日當天北上資金就流入了104億,深交所對華測檢測、美的、索菲亞泰格醫藥發出了外資持股預警,這也是歷史首次同時對4只股票預警,因為根據規定外資持有A股的股票不能超過30%,當達到接近28%的時候,交易所會給予事故預警,即外資就無法再進一步買入這些股票,以免觸及到30%的持股上限。據統計,從4月初到現在,不到兩個月的時間外資流入A股已經超過了800億,A股市場優質股票的吸引力不言而喻。近期富時羅素國際指數將A股納入因子從17.5%提升到25%,這也進一步吸引了外資資金流入,包括被動資金與主動資金。從外資流入來看,傳統的消費白馬股還是主流品種,今年又出現了新的特點,即科技龍頭股也受到外資加持,且外資持續加倉,科技、消費持倉比例創出新高,占到了60%。外資投資科技股主要投資的是5G等細分行業的龍頭公司,總結外資新進科技股的特點,第一個特征是細分行業的龍頭,第二是行業景氣度高、公司業績能夠持續高增長,第三是機構持倉較多。

消費和科技是我一直給大家持續推薦的重要投資方向,消費白馬股相當于傳統行業的優勢行業,具備長期的投資價值,特別是品牌消費品,通過長期持有可以獲得股權的升值,享受估值溢價。今年以來白酒、食品飲料、醫藥等消費白馬股股價不斷的創出歷史新高,帶來了很強的超額收益,這三個方向我把它叫做消費板塊的三劍客。科技則是經受益于經濟轉型的方向,5G、新能源汽車、消費電子、人工智能、工業互聯網等科技細分行業是未來經濟轉型的重要方向,而他們的細分龍頭成為了外資及內資機構重點配置的方向,但這些科技股基本面較難研究,因為這些科技股多數還處于初創期或者是成長期,盈利還沒有釋放出來,因此估值一般較高,如果不知道哪一只是龍頭,可以配置細分行業的ETF。除了消費和科技,現在也可以布局券商板塊,券商作為行情的風向標,往往在行情確立時出現較好表現,現在A股市場已經完成探底,進入筑底反彈階段,但A股還未到大幅上漲的時候,因此券商股在最近開始有所異動,但還未走出持續的行情。

外圍走好提振A股

美股近期走勢非常強勁,巴菲特之前割肉的航空股也出現大反彈。美股的連續上漲確實超出了之前市場的預期,隔夜美股已經連續4個交易日收高,道瓊斯指數已經站上了26,000點整數關口,而納斯達克指數更是收復了今年的失地,其中納指成分股中最大的100只非金融股組成的納斯達克100指數在周四盤中最高上漲至9,741.97點,創盤中歷史最高紀錄。美股出現強勁反彈有兩個主要原因,第一,美聯儲大量放水,多余的流動性涌入股市,推動了美股上漲;另一方面,雖然美國的疫情對經濟沖擊很大,但勞工部公布的數據顯示,上周初請失業金人數為187.7萬,顯示出勞動力市場狀況好轉,和預期與前值相比都有了明顯的下降。股市作為提前反應的市場,往往先于經濟面開始起來,美股的強勁回升體現出疫情對經濟沖擊最壞的時刻已經過去,我們已經看到了黎明的曙光,也預示著海外疫情出現拐點的第三階段正在來臨。我在三月份提出的全球金融市場巨震經過三個階段可以完成,現在已經到了第二階段快結束、第三階段快來臨的關鍵時刻,這對于A股市場的回升也會起到較好的推動作用。

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