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黃金小礦工天永智能:委托理財公告

證券代碼:603895             證券簡稱:天永智能             公告編號:2020-010



                   上海天永智能裝備股份有限公司
                                 委托理財公告
   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示:
● 公司于近期收回委托理財金額為3,700萬元,并收到相應收益11.62萬元。
● 本次委托理財受托方:中國光大銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“光大
上海分行”)
● 本次委托理財金融:1,000萬元人民幣、1,500萬元人民幣
● 委托理財產品名稱:2020年對公結構性存款統發第三十六期產品1、2020年對
公結構性存款統發第三十八期產品1
● 委托理財期限:30天、30天
● 履行的審議程序:上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別
于2019年8月27日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議,審
議通過了《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超
過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品。在
上述額度和期限范圍內,該筆資金可滾動使用,并授權公司總經理行使該項投資
決策權及簽署相關合同文件,有效期限為自董事會審議通過之日起一年內。具體
內容詳見公司于2019年8月28日在指定信息披露媒體發布的《關于對暫時閑置的募
集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-033)。

一、委托理財進展情況

       截至本公告日,公司最近十二個月購買和贖回的委托理財產品具體情況如下:
                                                                       金額:萬元

                    理財產品類    委托理財金   委托理財起   委托理財
序號      受托人                                                        實際收益
                        型            額         始日期     終止日期
      光大上海分   銀行理財產
 1                              1,000    2019.4.10    2019.10.10   18.75
          行           品
      交行嘉定支   銀行理財產
 2                              5,000    2019.4.15    2019.10.14   98.48
          行           品
                   本金保障型
 3     海通證券                 3,000    2019.4.17    2019.10.15   55.35
                     理財產品
      光大上海分   銀行理財產
 4                              8,000     2019.7.4     2020.1.8    152.00
          行           品
      交行嘉定支   銀行理財產
 5                              3,000    2019.10.18   2019.11.25    9.49
          行           品
      交行嘉定支   銀行理財產
 6                              5,000    2019.10.18   2020.4.20    未到期
          行           品
      交行嘉定支   銀行理財產
 7                              1,200    2019.12.9    2020.1.13     3.85
          行           品
      光大上海分   銀行理財產
 8                              2,500     2020.1.8     2020.3.2     7.77
          行           品
      光大上海分   銀行理財產
 9                              5,000     2020.1.8     2020.3.8    未到期
          行           品
      光大上海分   銀行理財產
10                              1,000     2020.3.2     2020.4.2    未到期
          行           品
      光大上海分   銀行理財產
11                              1,500     2020.3.4     2020.4.4    未到期
          行           品
            合計                36,200       -            -        345.69
     上述委托理財受托人均非公司關聯人,資金來源為公司募集資金,未涉及訴
訟事項,無逾期未收回的本金和收益。以上數據未經審計。

二、本次委托理財概況

(一)委托理財的目的
     在符合相關法律法規規定、確保不會影響公司募投項目正常進行和募集資金
安全的前提下,公司本次使用部分閑置募集資金進行理財,有助于提高募集資金
使用效率,獲得一定的投資收益,符合公司及股東的整體利益,不會影響公司募
投項目資金的正常周轉需要,也不存在變相改變募集資金用途的行為。
(二)資金來源
     1、資金來源情況:閑置募集資金。
     2、募集資金基本情況
     經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]54號文核準,根據上海證券交易
所自律監管決定書[2018]14號文批準,公司公開發行的1,930萬股人民幣普通股股
票已于2018年1月22日在上海證券交易所上市交易。本次公開發行股票后,公司股
本總數由5790萬股增加至7720萬股,公司注冊資本由5790萬元增加至7720萬元,
本次發行共計募集資金總額35,376.90萬元,扣除發行費用后的凈額為32,193.84
萬元。截止2018年1月16日,公司上述發行募集的資金已全部到位,并經大華會計
師事務所以“大華驗字[2018]000028號”驗資報告驗證確認。
    截至2019年6月30日,公司募集資金使用情況如下:
                投資項目                              截至2019年6月30日累計使用
工業自動控制裝置設備項目一期項目                                           40,910,398.81
發動機開發測試系統及試驗服務建設項目                                                   0.00
【注】
新能源汽車電機電池裝配測試線和自動化設                                      2,431,700.00
備建設項目
研發中心與MES系統建設項目                                                   8,987,924.17
補充營運資金                                                               32,298,820.22
                    合計                                                   84,628,843.20
    注:經公司第一屆董事會第十四次會議決議、2019年第一次臨時股東大會決議通過,首
次公開發行募投項目“發動機開發測試系統及試驗服務建設項目”變更為“新能源汽車電機
電池裝配測試線和自動化設備建設項目”。

(三)委托理財產品的基本情況
    1、2020年對公結構性存款統發第三十六期產品1
                                                                             預計收益金
受托方       產品          產品         金額               預計年化
                                                                                 額
  名稱       類型          名稱       (萬元)             收益率
                                                                               (萬元)
光大上   銀行理財      結構性
                                       1,000           1.43%/3.60%/3.70%          -
海分行     產品          存款
 產品        收益      結構化         參考年化             預計收益           是否構成
 期限        類型        安排         收益率               (如有)           關聯交易
         保本浮動
 30天                      無     1.43%/3.60%/3.70%            -                  否
           收益型
    2、2020年對公結構性存款統發第三十八期產品1
                                                                             預計收益金
受托方       產品          產品         金額               預計年化
                                                                                 額
  名稱       類型          名稱       (萬元)             收益率
                                                                               (萬元)
光大上   銀行理財      結構性
                                       1,500           1.43%/3.60%/3.70%          -
海分行     產品          存款
 產品        收益       結構化          參考年化        預計收益        是否構成
 期限        類型         安排          收益率          (如有)        關聯交易

           保本浮動
 30天                     無       1.43%/3.60%/3.70%          -            否
             收益型
(四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司使用部分閑置募集資金進行結構性存款,風險可控。公司按照決策、執
行、監督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執行程序,確保投資事宜
的有效開展和規范運行,確保資金安全。采取的具體措施如下:
    1、公司財務部進行事前審核與評估風險,及時跟蹤所購買產品的進展,如評
估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投
資風險。
    2、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計。

三、本次委托理財的具體情況

    (一)委托理財合同主要條款
    1、2020年對公結構性存款統發第三十六期產品1
產品名稱            2020年對公結構性存款統發第三十六期產品1
產品代碼            2020101044162
存款本金            1,000萬元人民幣
資金來源            閑置募集資金
產品類型            保本浮動收益型
產品成立日          2020年03月02日
產品起息日          2020年03月02日
產品到期日          2020年04月02日
預期收益率          1.43%/3.60%/3.70%
產品掛鉤標的        Bloomberg于東京時間15:00公布的BFIX EURUSD即期匯率
觀察水平 及收益     若觀察日標的匯率小于或等于1.0000,產品收益率按1.430%執行,
率確定方式          若觀察日匯率大于1.0000、小于N+0.0260,產品收益率按3.600%執
                    行,若觀察日匯率大N+0.0260,產品收益率按3.700%執行。
產品觀察期          產品到期日前三個工作日
關聯關系說明        公司與光大上海分行不存在關聯關系。

    是否要求提供履約擔保:否
    理財業務管理費:無
    2、2020年對公結構性存款統發第三十八期產品1
產品名稱          2020年對公結構性存款統發第三十八期產品1
產品代碼          2020101044289
存款本金          1,500萬元人民幣
資金來源          閑置募集資金
產品類型          保本浮動收益型
產品成立日        2020年03月04日
產品起息日        2020年03月04日
產品到期日        2020年04月04日
預期收益率        1.43%/3.60%/3.70%
產品掛鉤標的      Bloomberg于東京時間15:00公布的BFIX EURUSD即期匯率
觀察水平 及收益   若觀察日標的匯率小于或等于1.0000,產品收益率按1.430%執行,
率確定方式        若觀察日匯率大于1.0000、小于N+0.0260,產品收益率按3.600%執
                  行,若觀察日匯率大N+0.0260,產品收益率按3.700%執行。
產品觀察期        產品到期日前三個工作日
關聯關系說明      公司與光大上海分行不存在關聯關系。

    是否要求提供履約擔保:否
    理財業務管理費:無
    (二)委托理財的資金投向
    本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品,銀行將募集的結構性
存款資金投資于銀行定期存款,同時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國
際金融市場進行金融衍生交易(包括但不限于期權和互換等衍生交易形式)投資,
所產生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構成結構性存款產品收
益。
    (三)公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品為結構性存款,收益類型
為保本浮動收益型,(1)額度為人民幣1,000萬元,期限為30天,(2)額度為人民
幣1,500萬元,期限為30天,是在符合國家法律法規、確保不影響募集資金安全的
前提下實施的,上述理財產品的額度、期限、收益分配方式、投資范圍符合安全
性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影
響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財,可以提高募集資金使用效
率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
       (四)風險控制分析
       公司此次購買交通銀行結構性存款,是在公司閑置募集資金進行現金管理額
度范圍內由董事會授權總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同。本著維護公
司及股東利益的原則,公司將風險控制放在首位,對理財產品投資嚴格把關,謹
慎決策。公司購買的理財產品均系短期保本型,在上述理財產品期間,公司將與
銀行保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,
保障資金安全。

四、委托理財受托方情況

       本次委托理財受托方為中國光大銀行股份有限公司上海分行。中國光大銀行
股份有限公司為上海證券交易所、香港聯合交易所上市公司(證券代碼:601818、
06818),與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

五、對公司的影響

       公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
                                                         單位:元 幣種:人民幣
項目                        2018年12月31日/2018年度     2019年9月30日/2019年1-9月
資產總額                             1,102,733,858.90            1,229,321,307.44
負債總額                               473,101,211.76              576,731,625.60
歸屬于上市公司股東的凈資               630,485,125.20              653,535,454.89

經營活動產生的現金流量凈               -73,601,143.52              -59,685,685.10

       截止2019年9月30日,公司貨幣資金為185,066,421.90元,本次認購銀行結構
性存款2,500萬元,占最近一期末貨幣資金的比例為13.51%。公司在確保募投項目
正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金認購銀行結構性存款產
品進行現金管理,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形,不會影
響募投項目的建設和主營業務的發展,有利于提高募集資金使用效率。
       根據最新會計準則,公司本次認購結構性存款計入資產負債表中貨幣資金,
取得的收益將計入利潤表中利息收入。具體以年度審計結果為準。

六、風險提示
      (1)公司本次購買的結構性存款屬于短期保本浮動收益的低風險型產品,但
由于產品的收益由保底收益和浮動收益組成,浮動收益取決于掛鉤標的價格變化,
受市場多種要素的影響,仍存在收益不確定的風險。
      (2)盡管前述對預計收益有所預測,但不排除受市場環境影響預計收益不達
預期的風險。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

      上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年8月27日
召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議,審議通過了《關于
對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣20,000
萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品。在上述額度和期限
范圍內,該筆資金可滾動使用,并授權公司總經理行使該項投資決策權及簽署相
關合同文件,有效期限為自董事會審議通過之日起一年內。公司獨立董事、監事
會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2019年8月28
日在指定信息披露媒體發布的《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》
(公告編號:2019-033)。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

                                                                          金額:萬元


                                                                          尚未收回
 序號    理財產品類型   實際投入金額    實際收回本金   實際收益
                                                                          本金金額
         保本型理財產
  1          品            36,200           23,700      345.69             12,500

         合計              36,200           23,700      345.69             12,500

             最近12個月內單日最高投入金額                        17,000

  最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)                26.96

   最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)                 9.60

                 目前已使用的理財額度                            12,500
             尚未使用的理財額度                 7,500

                總理財額度                      20,000


特此公告。



                                  上海天永智能裝備股份有限公司
                                                董 事 會
                                            2020 年 3 月 6 日

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