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黃金鉆石戒指鵬欣環球資源股份有限公司關于全資子公司使用

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●?委托理財受托方:中國民生銀行股份有限公司上海分行。

  ●?本次委托理財金額:3000萬元人民幣。

  ●?委托理財產品名稱:掛鉤利率結構性存款(SDGA200227)。

  ●?委托理財期限:一年。

  ●?履行的審議程序:鵬欣環球資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月23日召開第六屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于2019年度委托理財投資計劃的議案》,會議同意公司及控股子公司在不影響正常經營及風險可控的前提下,使用不超過人民幣150,000萬元閑置自有資金開展委托理財投資業務,在上述額度內資金可以滾動使用,期限為自2018年度股東大會審議通過之日起至下一屆年度股東大會之日止。自有資金開展委托理財投資產品包括債券、銀行理財產品、信托計劃、券商資管計劃、券商收益憑證等,不得投資二級市場的股票。委托理財投資業務由公司或全資子公司及孫公司具體操作。申請公司股東會授權公司董事長負責委托理財投資業務的審批。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別發表了同意的意見。相關公告已于2019年4月25日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站()。公司于2019年5月16日召開了2018年年度股東大會,審議通過了《關于2019年度委托理財投資計劃的議案》。相關公告已于2019年5月17日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站()。

  一、本次委托理財概況

  (一)委托理財目的

  公司為提高自有資金使用效率,合理利用閑置自有資金進行委托理財,增加公司收益。

  (二)資金來源

  本次資金來源為暫時閑置的自有資金。

  (三)委托理財產品的基本情況

  公司于2020年3月4日收到全資子公司上海鵬御國際貿易有限公司(以下簡稱“上海鵬御”)發出的告知函,為提高資金使用效率,上海鵬御將使用部分閑置自有資金進行委托理財,具體情況如下:

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  (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

  公司本次購買的理財產品屬于安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的?投資品種。同時,公司嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規?模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。?公司內審部、董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。

  二、本次委托理財的具體情況

  (一)委托理財合同主要條款

  1.?上海鵬御與中國民生銀行股份有限公司結構性存款產品合同主要條款

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  (二)委托理財的資金投向

  資金投向詳見前述委托理財合同的主要條款。

  (三)公司本次使用3,000萬元暫時閑置自有資金購買銀行理財產品,該產品為保本保證收益,符合安全性高、流動性好的使用條件要求。

  (四)風險控制分析

  (1)公司已在公司制度中,對委托理財投資操作規則、風險控制等做了規定,以有效防范風險,確保資金安全。

  (2)在上述額度內,根據銀行提供的具體理財產品計劃,對其收益性和風險性進行分析,并結合公司閑置資金情況,提出購買理財產品方案,報總經理、董事長批準后實施。

  (3)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

  (4)安排專人負責所購買銀行理財產品的日常管理與監控。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時上報,并采取相應措施,控制投資風險。

  (5)公司將在定期報告中披露報告期內委托理財投資辦理以及相應的損益情況。

  三、委托理財受托方的情況

  本次委托理財受托方為中國民生銀行股份有限公司,屬于已上市金融機構,且與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

  四、對上海鵬御的影響

  單位:萬元

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  注:上表中截止2018年12月31日的財務數據已經審計,截止2019年6月30日的財務數據未經審計。

  截止2019年6月30日,公司貨幣資金為13,237.36萬元,本次委托理財支付金額為3,000萬元,占最近一期期末貨幣資金的22.66%。

  截止2019年6月30日,公司資產負債率為94.91%,公司資產負債率較高主要為上海鵬御的應收賬款、應付賬款較高。隨著公司大宗商品業務的深入開展,上海鵬御國際貿易有限公司作為公司貿易平臺之一,在日常業務中產生大量的貿易往來款及流動資金,公司本次購買理財是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的,不影響日常經營資金的正常運轉。通過適度理財,可提高閑置自有資金使用效率,能獲得一定的投資利益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。

  五、風險提示

  公司購買的上述理財產品為保本保證收益的理財產品,但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

  六、履行的決策程序

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